BI自助分析助力企业财务管理
一、瓮福集团简介
瓮福（集团）有限责任公司是由中国 信达资产管理公司、国家开发投资公司、中国建设银行股份有限公 司、贵州省人民国有资产监督管理委员会共同出资组建，集磷矿采选、磷复肥、磷煤化工、氟碘化工生产、科研、贸易和国际工程总承包为一体的国有大型磷化工企业。经过二十余年的建设和发展，公司拥有优质磷矿资源地质储量8.2亿吨、 工业储量5.8亿吨。2011年公司总资产149亿元，形成年产500万吨磷矿石、150万吨磷酸、200万吨硫酸、50万吨磷复肥、16万吨工业及食品磷酸、15万吨三聚磷酸钠、100吨碘、2万吨无水氟化氢的生产能力，自备铁路专用线年运输能力超过500万吨。公司现有员工4500余人。投产以来，瓮福以年均超过30%的速度发展。 013年实现营业316亿元人民币，人均劳动生产率超过300万元。先后建成贵州黔南、甘肃金昌、四川达州、福建上杭四大生产 研发基地，在黑龙江建有现代农业产业化基地，在新加坡、澳大利亚、泰国设有分支机构，国内外拥有70余家全资和控股子公司。
二、项目方案
经过二十多年的集团飞速发展，积累下来了大量的化工生产数据。通过多方市场产品选型和业务需求调研，瓮福集团最终于2017年10月牵手了帆软软件开始搭建集团经营分析平台。本次集团信息化项目一期主要分为三个分析主题， 其中销售主题模块主要分为台账录入、客户分布、流向分析、销售分析等，财务分析主题模块主要分为台账分析、现金管理、应收应付、固定资产、存货核算、多辅助核算等 ，经营分析主题模块 。信息化部首先将Oracle底层数据仓库中的数据通过kettel工具进行数据清洗和数据建模，此后再使用FineBI商业智能产品搭建业务主题包进行对接分析。建立的分析主题业务包通过维度表和事实表进行数据表间关联，形成敏捷型主题业务包供集团业务人员和集团领导进行自助分析使用。
在建立科目维度表时，对于瓮福这样的集团企业来说，数据科目存储往往是为多层级别的。对于这样有层级结构的数据表，FineBI商业智能产品内置了强大ETL的处理能力，可轻松通过自循环列配置功能对这种成绩表进行自动化分层处理。除此之外，集团业务在前端做财务数据分析时，往往有时候不能直接得出某些数据分析场景下的数据计算结果，而FineBI商业智能产品在前端仪表板分析时提供了强大的无限层次数据透视计算功能，使得业务人员在做数据分析时仅仅只需要通过鼠标点击和字段拖拉拽方式就能轻松应对这些复杂的财务数据计算场景。
三、平台架构
平台架构方面，本次瓮福集团信息化项目采用FineBI与FineReport集成使用的模式。FineBI商业智能产品在信息部门建立好敏捷业务模型数据包之后供业务部门和集团领导进行数据自助分析使用，FineReport报表产品则主要提供给信息部门人员进行复杂合并报表的制作。FineBI通过FineIndex多维数据集从数据库抽取数据， 极大地提高了前端数据分析展现的效率。各业务主题数据分类整合到主题业务分析包中，通过数据决策平台进行分析与管理。管理员进行数据配置与权限管理，并设置二级管理员对各部门业务人员进行管理，业务人员取出数据后即可在前端进行即时数据分析展示。
四、业务数据分析展示
瓮福集团的相关财务业务人员在使用FineBI商业智能产品之前，集团的财务报表基本都是通过财务人工Excel表格制作的，密密麻麻的财务报表工作往往非常繁琐。集团信息部采购帆软FineBI商业智能产品之后，积极地在全集团包括各子公司内进行产品使用推广。通过举办集团线上和线下培训，快速实现了让集团业务人员在一天之内掌握FineBI产品的基本使用方法和操作技巧。除基本培训之外，集团内部还需要进行产品使用考核，确保全集团人员都确确实实地掌握了FineBI产品的使用技能，为数据推动集团业务决策打下了坚实的基础。
1.财务多辅助核算分析
上图为集瓮福团的财务多辅助核算的自助分析页面，集团的财务人员通过使用FineBI的控件和统计表，在浏览器前端通过鼠标点击和拖拉拽操作轻松将对应集团会计年月、集团子公司、客商辅助核算、存货档案以及科目层级下的借贷方发生额、借贷方累计发生额进行数据结果统计，通过这些借贷方发生额对比分析，引导各个时间段内集团的财务预算方向决策。
2.二氢钙各省占比情况分析
集团的化肥生产销售方面，主要统计化肥的地区销售分布情况，以便及时各调整渠道化肥材料供应生产计划。同时，对于年度每个月份的二氢钙化肥销售情况作出走势统计分析，便于及时发现每个时间段内可能存在的生产问题，对应进行生产改革整顿。
3.二氢钙经销商采购占比
集团的化肥经销商采购方面，主要统计各经销商采购量分布情况，分析出各个经销商的化肥销售数量以及销售金额，同时结合每个月份的折线图进行联动数据过滤查看，计算出各个时间段的经销商销售单价以及销售数量的对比分析，对销售数量和销售单价都高的经销商重点关注，集团生产优先资源倾向。
4.合同统计分析
集团的合同统计方面，分析查看每个时间段草案独立组织和归档独立组织经手部门下的合同书数量以及合同金额，所属组织和部门的合同营销金额需要进行排名统计，即时掌握集团各子公司的生产经营状况，对生产经营好的子公司战略规划经验进行集团内的推广分享，对生产经营差的子公司即时进行整改。
