6大财务分析知识点+12套可视化财务模板,资深财务分析师整理

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:670 次浏览
2023-08-16 14:16:26

身为财务人员,月末和月初都需要做财务数据分析,给出可视化财务报表。但很多财务人员表示自己的Excel函数能力很弱,只会最基础的sum函数,更别说做出可视化报表了。这也导致很多财务人员加班加点做出了分析报表,但被领导说是写流水账,分析了半天也看不出重点。

可视化财务报表对于实时性和准确性的要求很高,但报表的格式又相对固定,因此采用「报表模板+自动化」的报表形式,能够减少很多重复无意义的工作,更多提升自己的财务分析能力。

今天老李给大家带来了6大财务分析的知识点和12套财务分析模板,资深财务分析师整理,学会知识,套用模板,每个人都能快速做出可视化财务报表。

第一步,学好财分析知识点。

存货业务核算

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资产负债表

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企业基本经营业务核算

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流动资产质量分析

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三表一注

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货币资金业务核算

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所得税核算

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第二步,运用财务分析知识点,套用财务分析模板。

财务管理场景总体方案

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资产负债表

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现金流量表

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利润表

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资产负债分析模板

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两金分析模板

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经营情况预警看板

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应收账款分析

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库存周转分析模板

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现金流分析模板

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偿债能力分析模板

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利润分析模板

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毛利分析模板

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第三步,报表自动化。

使用FineReport报表工具,只需制作一次报表模板,之后只需要录入数据就能直接生成想要的报表,不用再花时间汇总Excel表格进行统计。

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比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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