如何自动生成现金流量表、资产负债表等会计报表?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:3,725 次浏览
2022-08-10 10:00:13

在商业金融领域,弄清事实并为投资者、股东、雇员提供准确的评估和概述至关重要,会计报表是公司提供财务绩效透明性的最常见渠道。本文从会计报表的定义和含义开始,列出三个公司最重要的会计报表。最后,介绍一种有效的会计报表生成方法。

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会计报表:FineReport初学者指南

什么是会计报表?

会计报表是功能强大的工具,可以提供特定时间或特定时期内,公司财务状况的定期报表。这是根据业务会计记录中获得的财务信息进行编译的,从而可以检查公司财务状况,从会计报表中推断出有关的业务见解。通常,会计报表被认为等同于财务报表。

示例:3种会计报表类型

会计报表可以是简短的或全面的,也可以针对特定目的进行定制。这是三种最常见的会计报表:

收入证明

损益表在给定报表期内展示业务盈利情况,典型的损益表包含三个部分:总收入、总支出、净收入。

损益表从一定时期内收到的总收入开始,然后减去费用以获取损益,这个想法是对影响利润的进行概述。

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FineReport的损益表

通常,报表期时每年一次或每季度一次。

现金流量表

现金流量表汇总了进出公司的现金等物,它是有关企业产生现金能力的最准确信息来源。

现金流量表的主要来源是经营活动、投资活动、融资活动的现金。作为连接损益表和资产负债表的桥梁,现金流量表是公司财务报表中必不可少的部分。

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FineReport的现金流量表

资产负债表

资产负债表显示的是,截止资产负债表时间的公司资产、负债、权益余额,该报表用于评估企业的流动性和财务储备。

资产负债表基本方程式:资产=负债+权益。因此,标准的公司资产负债表分为两个:左侧的资产和右侧的融资,资产本身包括两个部分:负债和所有者权益。

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FineReport资产负债表

如何有效地生成会计报表

公司提供三个主要的会计报表:现金流量表、损益表、资产负债表。但有一个陷阱:如何以有效的方式创建这些会计报表?

如果数据量很小,可以使用Excel制作会计报表。但是Excel对大量数据的处理性能有限,很难以实时方式进行更新。当涉及大量数据时,FineReport等专业软件绝对是一个不错的选择。

任何人都可以在10分钟内制作令人印象深刻的报表

仅需三个步骤,即可通过FineReport创建会计报表。

01连接到数据源

你可以方便地集成来自不同数据库的数据,通过类似excel的界面构建和自定义报表,无需编写混乱的脚本或编码。FineReport采用拖放操作和类似excel的界面,因此每个会计师都可以顺利上手。

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使用FineReport连接到各种数据源

02使用模板并放入数据

可以直接应用预先设计的模板,不用一次又一次地重复工作。要将数据列绑定到单元格,只需从数据集中拖动每个数据列,并将它们放在相应的单元格中。FineReport提供了有用的功能,涵盖了几乎所有工作场景。你可以直接使用它或自定义自己的功能。

03设计格式和样式

要完善报表,你可以修改样式或添加“年份”和“区域”等参数,以使其更具交互性和吸引力。

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添加参数以提高交互性

报表自动化使你摆脱重复的任务

FineReport可帮助自动执行会计报表和仪表盘,可以直接应用Finereport各种内置模板可以轻松做报表。

下面,我使用FineReport内置模板创建利润中心仪表盘。

会计报表类型,报表自动生成,报表解决方案,实时报表解决方案 FineReport的利润中心

定时计划功能使你可以快速、轻松地设置每日、每月、每季度、年度报表和其他任务,无需重复工作。可以基于实时数据自动创建最新的财务报表,并定期通过电子邮件或短信将其发送给你的经理。同时,可以轻松导出或打印各种格式的报表,例如Excel、PDF、PNG、计划通过电子邮件发送的报表等。

以下是使用FineReport创建的财务仪表盘,FineReport中的三种设计模式可以满足企业中所有的方案需求,无论是定期报表、复杂报表还是仪表盘。

如果你有兴趣,可以下载,试用可视化。

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财务指数分析仪表盘

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FineReport的财务状况分析

结论

会计报表允许以易于阅读的格式显示会计信息,最基本的会计报表是损益表、现金流量表、资产负债表。对于新手来说,制作这些报表并不容易,而且即使是经验丰富的会计师也会觉得很乏味,而FineReport为生成会计报表和仪表盘的复杂过程提供了自动解决方案。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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