2022财务如何分析?BI工具财务驾驶舱构建必备!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:4,406 次浏览
2023-08-16 15:35:03

在很多公司,无论财务人员如何做数据报表,生产经营的方方面面都是管理者亲自把持的,很多决策都是管理者根据自己的感受和经验做出的。如果企业规模更大,那管理者就无法照顾到方方面面了,因为管理者不在一线,不清楚前面到底是什么情况,无数据支持的决策反而难以符合实际。

这种现象在很多公司都很普遍,因此,为了避免管理者出现可怕的“空间流失”现象,企业应该实行数据化管理,拿数据说话。而财务作为企业经营中最重要的部分,很多数据都在财务端,业务数据也有财务口径的,所以我们可以从财务反馈很多业务信息。

如今,财务数据的分析非常流行,围绕企业运营的数据化管理也更加重要。我们看到,很多企业都在关注数据,围绕运营、财务等主题构建分析看板。对于财务人员来说,“掌握财务数据的采集、分析、报告和展示,财务驾驶舱构建和仪表板”,这一能力在今天也变得更加重要。

为什么需要财务驾驶舱?

财务驾驶舱大多是面向管理者的。

每天,高管们启动电脑就可以在桌面上看到最新数据的仪表板,查看业务进展情况,看看是否有异常指标。如果发现问题,就可以针对性地分析,展开讨论,要求各部门进一步分析,出台改进措施。与以往专业财务系统生成的大宽表数据相比,更加一目了然和简便,而以往的财务报表是月度和季度的,领导没有办法及时有效地获取企业的财务经营情况,和财务驾驶舱的对比也就简而易见了。

财务驾驶舱构建,业务层面,财务数据库,仪表板美化,展示共享

帆软工具制作

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对于中层管理者,在财务驾驶舱可以直接对照仪表板分析季度经营和每月业绩。数据信息化后,业务不需要加班做报表了,也不需要做额外的报告分析。调出你觉得仪表盘有问题的数据,进行深入分析。如果有BI系统,你可以转到仪表板钻取数据,并分析下一层业务出现了哪些问题。如果有什么问题可以及时解决。

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FineBI:毛利率下滑分析

那么,对于财务人员来讲,如何财务驾驶舱构建呢?

1、业务层面——分析体系&指标

财务驾驶舱虽说看上去是展示,但业务层面上它实际上是基于业务的分析逻辑和财务分析。另一方面要着眼于管理者的需求,结合现有财务系统,在财务驾驶舱选择符合领导者管控习惯的指标进行展示。

业务层面上财务驾驶舱的核心指标可以从5个维度出发:

发展能力:营收、营收增长率

盈利能力:利润、利润率

偿债能力:应付账款、资产负债率

运营能力:应收帐款、固定资产周转率、存货

控制能力:成本+预算

2、工具层面——BI制作

驾驶舱通常使用BI工具制作,因为仪表板驾驶舱通常显示大量基于结果型的指标数。例如,营收可能涉及N个不同的业务数据表。Excel处理这样的汇总比较繁琐。一张表动辄几百万数据,电脑容易崩溃。此外,这些数据需要从源数据库导出,BI可以直接取数于数据库。在可视化方面,BI是专业的,比excel简单且速度快三倍以上。

这里举例FineBI财务驾驶舱构建的步骤。FineBI是一个企业级的数据分析工具,比PowerBI和Tableau更适合企业实际生产数据,可以在平台挂载展示。

步骤一:对接财务数据库

① 连接财务数据库或直接导入数据文件

② FineBI可以读取财务数据库中的表

③ 围绕我们要分析的主题,比如“物流经营分析驾驶舱”,建立这样一个业务包

④ 盘点做需要用到的数据表,向业务包中导入数据

⑤ 认为表是原表,可能使用的数据分散在不同表中,有很多杂乱无章的数据,需要基于想做的事情进行分析展示,主要是一些字段,对表进行处理,表合并、添加新字段,数据清洗等。

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以上几个步骤基本完成了数据准备阶段,需要对数据源有清晰的了解,做起来才比较快。

步骤二:围绕单个指标、单个小主题做分析

坦率地说,驾驶舱是一些指标的可视化显示。我们需要考虑单个指标和单个小主题,并用柱状图、饼图或其他图表分析和显示它。

用FineBI制作图表非常简单。拖放数据的维度条以自动生成图表,类似于数据透视表,然后对图表的显示进行一些样式调整。此外,无需编写从设计到计算的公式,如环比同比累积等,这些都是现成的。

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这里展示了一个图表的制作过程,对分析指标就不多详述了(大家做业务的应该比我更懂),其他指标展示也是一样,大家可以自行尝试。

步骤三:构建仪表板美化

在制作单独的图表之后,这些图表需要合并并排版,以形成驾驶舱。这在FineBI的仪表板中有处理环节。根据构想将指标排列布局。

在这个过程中,围绕指标制作了图表和其他组件,由FineBI提供。例如,驾驶舱的标题使用文本组件;指标卡组件用于显示收入、毛利等指标卡;此外,如果要过滤仪表板的数据,将使用各种过滤组件。

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仪表板大体结构设计完之后就是整体的仪表板美化,背景,配色,以及一些装饰组件上。

背景:可以用自带的背景或者直接填充纯素色,或者自己上传背景图

配色:确定几个主色调,然后再对里面的图表稍加完善,以完成仪表板美化。

步骤四:展示共享

最后做完财务驾驶舱构建需要展示给领导或者挂载到平台上。FineBI提供了几种方案。

① 创建公共链接:可以将仪表板分享给任何人,且不需要登录 BI 工程就可以查看,例如公司的客户、领导展示共享等。数据不需要保密,不需要设置权限。

② 仪表板直接分享:无需通过管理员,直接分享仪表板给 BI 工程里的指定用户。

③ 挂出仪表板:将仪表板挂出到目录,有对应权限的用户都可以查看。例如这份报告只有领导和财务部门的人可以展示共享。

④ 导出PDF或者Excel到本地查看。

很显然在目前的信息时代,借助类似于FineBI的这些工具,可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多,选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下,都建议选择市面上较主流的产品,比较容易达到好的效果,目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的,就是帆软BI软件——FineBI。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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