传化化学:如何推进科学的经营决策与财务分析?

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:706 次浏览
2023-09-14 9:57:40

传化化学是全球领先的功能化学和新材料科技公司,为纺织、造纸、塑料、建筑等领域的客户提供全系列的产品与解决方案。

经营分析管理,财务分析管理,小核算数据分析

随着数字应用的不断深化,传化化学已经建立了自有的SAP、MES等多个信息化系统,但当前财务经营一体化分析过程中的投入过多,整体数据分析效率较低,无法支撑企业所需精细化运营的管理决策:

1)缺少经营分析

缺少经营数据分析,管理偏向感性化,成本思维过重,脱离业务的本质,公司小核算数据分析组织体系的业务价值无法体现。

2)经营财务数据分离

业务管理层、财务管理层的分析数据分离,财务管理层也需要分析经营数据来实现融合了经营及财务数据的一体化分析。

3)决策缺少数据支撑

分散、多源的信息,无法随时随地以科学便捷的方式送达决策者,增加决策的复杂度和时间成本。

4)繁杂的工作量

线上线下报表共存,线上开发进度慢,线下工作量重复繁杂,无法及时响应需求。

最终,传化化学决定携手帆软在数据整合基础之上,搭建企业数据决策平台,从三个方面来进行重点的数字化建设展示:第一是战略管理,第二是财务分析管理,第三是经营分析管理。

针对过往沉淀的数据实现高效率的数据清洗,减少数据冗余并提升数据质量,保证数据的及时性和准确性,实现便捷、直观、可视化的业务分析,高效率的满足各层级的分析展现和管理需求,为经营决策提供支撑。

场景一:战略驾驶舱

针对集团高层领导,传化化学的战略驾驶舱通过结合公司的3-5年的战略规划,呈现战略主数据涉及的四个主题的6个核心指标及其目标和实际达成情况。

作为深度分析的容器池,内容会随着决策支持系统的建设进度的推进而不断的增加,每增加一个主题,则可以增加一个图块,每个主题图块上呈现该主题的最核心的三个指标及其评价标准。

经营分析管理,财务分析管理,小核算数据分析

场景二:财务分析管理

针对公司财务的整体情况、利润结构和现金流等多个模块,传化化学针对各BU负责人及公司高层领导搭建了财务驾驶舱,并进行了移动端的适配。该舱作为财务主题深度分析的入口,展现了三大财务报表的核心指标及其与预算、同期、上期或期初的对比和趋势图,财务可在线预览法定报表,不再需要线下计算统计。

同时,下半部分呈现了其他财务分析管理主题的核心指标及其与同期的对比,用户可以根据权限过滤BU、报表周期和报表期间进行月报/季报/年报的切换

当选取利润表中的关键性指标,可呈现当年的目标、实际、同比、完成率及时间进度趋势,是利润表的执行结果的晴雨表。同时,中部报表和顶部的指标卡可进行联动,呈现所选择指标卡的指标的月度趋势图及各BU对于所选指标的对比。此外诸如资产效率等分析模块,可实现对三大管理报表的深度分析。

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值得注意的是,此处的应收分析是一张准实时数据分析,每天晚上更新一次数据,主要区别于资产负债表中的应收模块的时效性和分析颗粒度。看板顶部显示了应收账款分析的核心指标的实际数、同期数和期初数。

中间部分则体验账龄与超期账龄的分布和变化趋势及应收在BU、业务单元、子业务单元和客户上的占位情况,并通过波士顿矩阵图可以快速锁定存在问题的BU、业务单元、子业务单元及客户。而底部则为应收客户明细表的应收和收款,及清收情况和风险预警。

场景三:经营分析管理驾驶舱

经营分析管理驾驶舱则主要针对BU负责人及公司高层领导对于公司整体经营情况的数据分析,实现公司经营重点指标情况展现及集团下所有BU经营指标的展示。

经营分析管理,财务分析管理,小核算数据分析

点入小核算数据分析后,可查看分组织机构等分析经营的数据情况,顶部指标卡和中间的波士顿矩阵图可联动,当选择不同的指标卡时,波士顿矩阵图切换到相应的指标上,波士顿矩阵图分别按照BU-业务单元-子业务单元-业务员逐层下挖。

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当BU领导登录系统时,BU的波士顿矩阵图,高亮显示自己BU的数据,其他BU数据灰色显示仅能显示自己BU在所有BU中的位置,无法查看和点击其他BU的数据。

传化化学本次同帆软的携手,基于财务经营融合的分析需求进一步完善打造出了业务数据指标体系、从底层到前端进行了整合输出与分析。同时对于小核算数据分析和经营分析管理建设方面实现了0到1的突破,作为财务经营一体化分析的良好开端,为公司内部下一步的数字化建设增加了信心与底气,更为高层领导及事业部负责人的决策提供了高效且具象化支撑,让科学决策有数可依,为经营及财务分析管理的数字化建设提供了极高的参考与复用价值!

很显然在目前的信息时代,借助类似于FineBI的这些工具,可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多,选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下,都建议选择市面上较主流的产品,比较容易达到好的效果,目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的,就是帆软BI软件——FineBI。

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帆软智能财务解决方案: https://www.fanruan.com/solutions/epm

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