年底了,明年的预算怎么安排?这套方案直接搞定!

文 | 商业智能BI相关文章 阅读次数:1,671 次浏览
2022-12-15 18:35:25

企业预算是企业对未来一段时间的生产、经营活动做的财务计划,反映企业在未来期间的财务状况和经营成果。已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。

企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度,有助于控制开支,并预测企业的现金流量与利润。

但企业在进行预算的过程中,往往会存在以下问题:

全面预算管理方案,公司全面预算管理体系,信息维护表

数据质量差,支撑决策难:数据获取难、数据录入不规范,数据质量差导致最终分析成本大。

自动化程度低,效率低下:预算编制过程中,人工处理量大,出错率大,效率低,导致审核沟通成本高。

预算指标监控疏于关注:关键指标监控不到位,预算实际差异无人关注,无法针对性改善。

管理断点,无法形成闭环:预算编制、预算执行、预算管理、预算改啥联系不紧密,缺乏预算闭环机制。

为此,帆软提出了这套全面预算管理方案:

1解决思路

从以上四类问题入手,建立公司全面预算管理体系,支撑财务部门,进行全面预算管理工作,实现从预算编制、预算录入、预算管理、预算改善全流程闭环。

财务部门进行预算编制,通过填报功能及时维护进行预算的基础档案。

其他业务部门进行预算录入,涉及公司各个业务方面。

关注预算实际差异,及时进行预算调整,注意预算版本存档和查询、比对有据。

进行预算管理,关注年度预算关键指标、预算实际差异,进行经营调整,实现经营闭环。

具体的全面预算管理方案架构如下:

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2方案内容

1、基础档案维护

公司进行预算编制时,除了从各业务数据库中获取预算项目,还可以通过填报录入数据的方式得到预算项目。尤其是一些项目没办法从业务系统中拉取时,就可以通过填写的方式得到预算项目。

科目信息维护表:录入预算的科目信

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要素信息维护表:将财务要素和科目费用类别一一对照起来。

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税率信息维护表:录入财务税率。

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工程项目维护表:录入在建工程项目。

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财务科目信息维护表:录入财务科目信息。

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2、预算录入

通过填报将预算录入,涉及到公司产销存、财务、资产、项目、部门费用各类业务。

产销存录入:

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财务预算录入:

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资产预算录入:

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在建工程项目录入:

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费用预算录入:

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3、版本管理

预算录入时会记录版本,当预算与实际有较大差异时,可以在年中,再进行一次预算,从而调整预算。如果要查看历史版本的预算,就可以选择版本后导出。

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4、预算管理

使用预算数据,展示企业的资金情况、利润情况、各类费用占比情况、净资产收益率、净资产占比情况。通过预算公司未来一段时间内的财务、资产情况。

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预实差异分析:通过监控各业务层预算与实际的差异,找到预算与实际差异较大的业务,针对性改善,或者年中、季度末进行再次预算,预算调整。

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闭环经营报告:根据实际与计划的差异,分析差异情况,从而评价经营情况。从差异出发,制定任务书、改进计划。从而实现经营问题闭环。

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4方案效果

全面预算管理方案基于全公司部门、全业务做预算,监控战略目标实施进度,控制财务开支。

通过填报功能,补录基础档案,实现数据录入规范,降低分析成本。提前测算公司经营状况。

预算编制、预算录入,数据计算直接自动化计算,不用人工计算,降低出错频率,减少沟通成本。

监控关键指标,及时追踪预算、实际差异,定位差异来源,调整经营策略,或者及时更新预算。

跑通预算编制、预算执行、预算管理、预算改善,搭建公司全面预算管理体系。

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目前,瓮福、金赛等企业由财务管理部门牵头,调用公司资源,建立公司全面预算体系,监控战略目录实施进度,控制财务开支,效果明显。

比如,目前主流的软件——finereport,它小到填报、查询、部署、集成,大到可视化大屏、dashboard驾驶舱,应有尽有,功能很强大。最重要的是,因为这个工具,整个公司的数据架构都可以变得规范,下一步就是构建企业的大数据平台了。而且它是java编写的,支持二次开发,类Excel的设计器,无论是IT还是业务,上手都很简单:编辑sql优化、数据集复用简直都是小case,大大降低了报表开发的门槛。在企业中被关注最多的数据安全方面,FineReport支持多人同时开发同一套报表,并通过模板加锁功能防止编辑冲突;通过数据分析权限控制,保障数据安全。

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